11月28日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1663，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 09:13    点击次数：177

本站消息，11月28日，国投瑞银顺鑫定开最新单位净值为1.1663元，累计净值为1.2653元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.97%，现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.08%。

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